アジア市場のAI需要とインフレ懸念、米中技術覇権争い、インド経済展望

アジア株式市場はAI需要による半導体好調が続く一方、原油高や金利上昇によるインフレ懸念から債券市場も圧迫されています。本動画では、JPモルガンやM&G投資などの専門家を招き、グローバルなマクロ経済動向と地域別の投資機会について分析します。

■ アジア市場とAIサプライチェーン
- マイクロンの好決算が記憶半導体や設備メーカーを牽引
- AI関連取引の成熟化と循環的な取引リスクの評価
- コンピューティングコスト低下が中国を含むサプライチェーンに与える影響

■ 主要国・地域の投資戦略
- 中国株の割安感と企業品質への注目
- 日本の企業統治改革とキャリートレードの持続性
- インドにおけるAI受容とインフラ投資の両面

■ 地政学リスクと技術競争
- OpenAIとMoonshot AI間のデータ抽出をめぐる対立
- デュアルユース技術とHuaweiエコシステムの変化
- テンセントのOracleとのデータセンター契約

■ グローバル金融とインド経済展望
- 米国債利回りの上昇と各国中央銀行の利上げ見通し
- インドのモノソーン不足とRBIの金融政策正常化
- 為替変動と独立した金融政策のバランス（不可能トリニティ）

アジアの経済成長、インフレ動向、およびAI産業構造に関する知見を得たい投資家やビジネスパーソン向けです。