韓国市場分析：半導体動向、中秋連休前戦略、および注目テーマ別銘柄解説

米国半導体の好調と輸出回復を受け、韓国市場の需給が半導体へ集中している現状を解説します。中秋連休前の取引減少による変動性への対応や、為替・外国人資金動向を踏まえたポートフォリオ管理戦略を示します。

■ 市場全体と中秋連休前戦略
- 半導体中心の需給集中と7,000ライン攻防の解釈
- 連休前の取引縮小と変動性リスク、過去の連休後の相場傾向
- 高金利・高原油価格下での利益確定戦略と為替安定待ち

■ セクター別詳細分析
- 半導体：サムスン電子とSKハイニクスのHBM競争力比較とファウンドリ黒字化見通し
- 中小上場（ソブジャン）：パッケージング・テスト株から前工程装置株への資金循環
- コイン関連：ステーブルコイン法案不採択後のドル安影響と国内関連株
- 医療AI：ルーニットの上昇牽引役としての役割とデータ確保企業の重要性

■ 注目特徴株レポート
- ハナマイクロン：スマートマネー流入とDDR5パッケージング受注増
- タグァン：中東リスクによるLNG需要増と資産価値再評価

中秋連休中の米中首脳会談や海外要因に注意しつつ、半導体サイクルと個別銘柄のタイミングを捉えるための投資視点を整理します。